Comarch OPTIMA Kasa/Bank

-Kontrola przepływu środków pieniężnych ? raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jaki planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,

-Prowadzenie preliminarza płatności w firmie ? informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków spłat rat kredytów (preliminarz płatności to doskonałe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji finansowych),

-Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami ? bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,

-Wyliczenia zysku, kosztów i inwestycji firmy ? wyliczenia pokazują rozkład kosztówi przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje

• rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi ? kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
• rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
• prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
• automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
• bankowość elektroniczną ? a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
• słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
  słownik urzędów (US, ZUS), który raz uzupełniany jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPT!MA,
• inne słowniki ? kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności,
  definiowalne schematy numeracji dokumentów,
• import części danych z programów serii Comarch Klasyka ? np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.,
• rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
• windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).